南华瑞元定期开放债券 (006667.jj)南华基金管理有限公司持有人户数200.00 | 成立日期 | 2019-04-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0572元基金经理何林泽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.45% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南华瑞元定期开放债券(006667) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 南华瑞元定期开放债券 |
| 基金主代码 | 006667 |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 |
| 合同生效日 | 2019-04-11 |
| 总份额 | 6.85亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。 |
| 投资策略 | 封闭期投资策略：本基金投资组合中债券、现金各自的长期均衡比重，依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金，其资产配置以债券为主，并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下，本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪，在一定的范围内对资产配置调整，以降低系统性风险对基金收益的影响。开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场型证券投资基金。 |
| 基金公司 | 南华基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 |
