南华瑞元定期开放债券 (006667.jj)南华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0478元基金经理何林泽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.33% |
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南华瑞元定期开放债券(006667) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 7.14亿 | 6.85亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.06亿 | 6.85亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 7.07亿 | 6.85亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.12亿 | 6.85亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 7.09亿 | 6.85亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 6.97亿 | 6.85亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 6.91亿 | 6.85亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 7.02亿 | 6.85亿元 | -- |
