南华瑞元定期开放债券 (006667.jj)南华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0478元基金经理何林泽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.33% |
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南华瑞元定期开放债券(006667) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.93亿 | 92.65% |
| (其中) 债券 | 7.31亿 | 85.43% | |
| (其中) 资产支持证券 | 6,177.65万 | 7.22% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 6,096.68万 | 7.12% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 199.54万 | 0.23% |
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