南华瑞元定期开放债券 (006667.jj)南华基金管理有限公司持有人户数200.00 | 成立日期 | 2019-04-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0572元基金经理何林泽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.45% |
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南华瑞元定期开放债券(006667) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-23
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.58% | 0.52% | 0.25% | 0.23% | 0.31% | 0.55% | 0.78% | 0.02% | 0.00% | 0.14% | 0.69% | 1.30% | 5.51% |
| 2023 | 0.07% | 0.21% | 0.56% | 0.68% | 0.73% | 0.35% | 0.17% | 0.48% | -0.17% | 0.05% | 0.13% | 0.96% | 4.30% |
| 2022 | 0.50% | -0.02% | 0.19% | 0.40% | 0.44% | 0.12% | 0.57% | 0.44% | 0.05% | 0.37% | -1.17% | 0.21% | 2.11% |
| 2021 | -0.05% | 0.22% | 0.48% | 0.54% | 0.39% | 0.27% | 0.88% | 0.18% | 0.12% | 0.08% | 0.49% | 0.43% | 4.11% |
| 2020 | 0.35% | 1.29% | 1.32% | 2.02% | -0.57% | 0.00% | -0.21% | 0.02% | 0.05% | 0.23% | 0.12% | 0.75% | 5.47% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | 0.51% | 0.57% | 0.75% | 0.76% | 0.22% | 0.03% | 0.54% | 0.35% | -- |
