南华瑞恒中短债债券A (005513.jj)南华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0532元基金经理沈致远管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.26%异常提示: 该基金于2022-04-28基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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南华瑞恒中短债债券A(005513) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 166.53万元 | 0.30% | 55.51万元 | 0.10% |
| 2023-09-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 117.89万元 | 0.30% | 39.30万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 567.86万元 | 0.30% | 189.29万元 | 0.10% |
