南华瑞恒中短债债券A (005513.jj)南华基金管理有限公司持有人户数1,019.00 | 成立日期 | 2019-01-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0669元基金经理沈致远管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.97%异常提示: 该基金于2022-04-28基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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南华瑞恒中短债债券A(005513) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.36亿 | 61.10% |
| (其中) 债券 | 10.36亿 | 61.10% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5.81亿 | 34.23% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,040.52万 | 2.97% |
| 4 | 其他资产 | 2,873.44万 | 1.69% |
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