南华瑞恒中短债债券A (005513.jj)南华基金管理有限公司持有人户数1,019.00 | 成立日期 | 2019-01-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0669元基金经理沈致远管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.97%异常提示: 该基金于2022-04-28基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金南华瑞恒中短债债券C | ||||
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南华瑞恒中短债债券A(005513) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-02-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-27 | 2023-02-27 | 0.034 元 | 16.41亿 | 5,578.47万元 | 3.28% | 7.09% |
| 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0.041 元 | 16.41亿 | 6,726.98万元 | 3.81% | |
| 2022-12-14 | 2022-12-14 | 0.045 元 | 25.28亿 | 1.14亿元 | 4.03% | 25.52% |
| 2022-11-28 | 2022-11-28 | 0.057 元 | 25.28亿 | 1.44亿元 | 4.85% | |
| 2022-10-26 | 2022-10-26 | 0.052 元 | 25.28亿 | 1.31亿元 | 4.23% | |
| 2022-09-23 | 2022-09-23 | 0.053 元 | 6.12亿 | 3,244.94万元 | 4.13% | |
| 2022-07-28 | 2022-07-28 | 0.058 元 | 6.12亿 | 3,551.07万元 | 4.16% | |
| 2022-06-29 | 2022-06-29 | 0.06 元 | 73.43万 | 4.41万元 | 4.13% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
