南华瑞恒中短债债券A (005513.jj)南华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0532元基金经理沈致远管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.26%异常提示: 该基金于2022-04-28基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金南华瑞恒中短债债券C | ||||
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南华瑞恒中短债债券A(005513) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 3.09亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.66亿 | 4.47亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 2.66亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.35亿 | 3.28亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 8,289.88万 | 8,180.26万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 6,240.75万 | 6,202.91万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 17.68亿 | 16.41亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.23元 | 31.06亿 | 25.28亿元 | -- |
