曹张琪中银国际证券有限责任公司 | 管理/从业年限 | 4.2 年/10 年 | 0元 / 131.90亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 4 / 7 | 代表基金 | 中银证券汇兴定期开放债券 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.99% | |
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曹张琪 - 管理的基金
最后更新于：2024-07-30
| 基金名称(6) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券安添3个月定开债券C 016213.jj | 8,609.59元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 255.32万元2024-06-28 | 2022-08-25 | -- | 1年11个月任职表现 | 3.88% | -1.80% | 3.31% | -9.85% | 6.45% | -18.14% |
| 中银证券安添3个月定开债券A 016212.jj | 10.12亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 255.32万元2024-06-28 | 2022-08-25 | -- | 1年11个月任职表现 | 3.93% | -1.80% | 3.40% | -9.85% | 6.63% | -18.14% |
| 中银证券安汇三年定期开放债券 009799.jj | 79.05亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 1,600.41万元2024-06-28 | 2020-09-01 | -- | 3年10个月任职表现 | 1.36% | -1.80% | 3.27% | -8.85% | 13.37% | -30.42% |
| 中银证券汇兴定期开放债券 008863.jj | 19.99亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,061.74万元2024-06-28 | 2020-07-24 | -- | 4年0个月任职表现 | 4.58% | -1.80% | 4.52% | -6.98% | 19.38% | -25.22% |
| 中银证券安泽债券C 007024.jj | 2,813.42元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 892.51万元2024-06-28 | 2021-04-13 | -- | 3年3个月任职表现 | 1.53% | -1.80% | 2.81% | -10.96% | 9.57% | -31.79% |
| 中银证券安泽债券A 007023.jj | 22.74亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 892.51万元2024-06-28 | 2021-04-13 | -- | 3年3个月任职表现 | 1.55% | -1.80% | 2.59% | -10.96% | 8.80% | -31.79% |
