曹张琪中银国际证券有限责任公司 | 管理/从业年限 | 4.2 年/10 年 | 0元 / 131.90亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 4 / 7 | 代表基金 | 中银证券汇兴定期开放债券 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.99% | |
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曹张琪 - 管理的基金
最后更新于：2024-07-30
| 基金名称(12) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券安添3个月定开债券C 016213.jj | 8,609.59元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 255.32万元2024-06-28 | 2022-08-25 | -- | 1年11个月任职表现 | 3.31% | -9.85% | 6.45% | -18.14% |
| 中银证券安添3个月定开债券A 016212.jj | 10.12亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 255.32万元2024-06-28 | 2022-08-25 | -- | 1年11个月任职表现 | 3.40% | -9.85% | 6.63% | -18.14% |
| 中银证券安业债券C 013374.jj | 15.62万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 342.16万元2024-06-28 | 2021-09-16 | 2023-12-09 | 2年2个月任职表现 | 1.93% | -14.41% | 4.36% | -29.29% |
| 中银证券安业债券A 013373.jj | 20.51亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 342.16万元2024-06-28 | 2021-09-16 | 2023-12-09 | 2年2个月任职表现 | 1.98% | -14.41% | 4.46% | -29.29% |
| 中银证券安灏债券C 012469.jj | 1,328.74元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 21.79万元2024-05-23 | 2021-09-15 | 2023-12-09 | 2年2个月任职表现 | 1.95% | -14.86% | 4.40% | -30.16% |
| 中银证券安灏债券A 012468.jj | 6,367.39万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 21.79万元2024-05-23 | 2021-09-15 | 2023-12-09 | 2年2个月任职表现 | 1.97% | -14.86% | 4.44% | -30.16% |
| 中银证券安汇三年定期开放债券 009799.jj | 79.05亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 1,600.41万元2024-06-28 | 2020-09-01 | -- | 3年10个月任职表现 | 3.27% | -8.85% | 13.37% | -30.42% |
| 中银证券安沛债券C 008996.jj | 11.10万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 81.56万元2024-06-28 | 2020-05-13 | 2021-07-15 | 1年2个月任职表现 | 1.15% | 24.93% | 1.35% | 29.82% |
| 中银证券安沛债券A 008995.jj | 2.02亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 81.56万元2024-06-28 | 2020-05-13 | 2021-07-15 | 1年2个月任职表现 | 2.02% | 24.93% | 2.37% | 29.82% |
| 中银证券汇兴定期开放债券 008863.jj | 19.99亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,061.74万元2024-06-28 | 2020-07-24 | -- | 4年0个月任职表现 | 4.52% | -6.98% | 19.38% | -25.22% |
| 中银证券安泽债券C 007024.jj | 2,813.42元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 892.51万元2024-06-28 | 2021-04-13 | -- | 3年3个月任职表现 | 2.81% | -10.96% | 9.57% | -31.79% |
| 中银证券安泽债券A 007023.jj | 22.74亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 892.51万元2024-06-28 | 2021-04-13 | -- | 3年3个月任职表现 | 2.59% | -10.96% | 8.80% | -31.79% |
