中银证券安汇三年定期开放债券 (009799.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2020-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0070元基金经理王玉玺 、 曹张琪管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
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中银证券安汇三年定期开放债券(009799) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,200.31万元 | 0.15% | 400.10万元 | 0.05% |
| 2023-08-31 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 599.21万元 | 0.15% | 199.74万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,218.66万元 | 0.15% | 406.22万元 | 0.05% |
