中银证券安汇三年定期开放债券 (009799.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2020-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0070元基金经理王玉玺 、 曹张琪管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
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中银证券安汇三年定期开放债券(009799) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 79.05亿 | 78.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 79.13亿 | 78.66亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 79.24亿 | 78.66亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 79.62亿 | 78.66亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 80.26亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 80.21亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 80.33亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 80.52亿 | 79.90亿元 | -- |
