中银证券安汇三年定期开放债券 (009799.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2020-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0070元基金经理王玉玺 、 曹张琪管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银证券安汇三年定期开放债券(009799) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 中银证券安汇三年定期开放债券 |
| 基金主代码 | 009799 |
| 运作方式 | 契约型，定期开放式 |
| 合同生效日 | 2020-09-01 |
| 总份额 | 78.66亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。 |
| 投资策略 | 本基金通过持有到期投资策略、信用债投资策略、杠杆投资策略、再投资策略、资产支持证券投资策略及信用衍生品投资策略等，以期获得长期稳定收益。 |
| 业绩比较基准 | 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构人民币三年期定期存款利率（税后）+1.00%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 基金公司 | 中银国际证券股份有限公司 |
| 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 |
