中银证券安汇三年定期开放债券 (009799.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2020-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0070元基金经理王玉玺 、 曹张琪管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
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中银证券安汇三年定期开放债券(009799) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 117.99亿 | 99.17% |
| (其中) 债券 | 117.99亿 | 99.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,122.59万 | 0.77% |
| 3 | 其他资产 | 725.90万 | 0.06% |
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