中银证券安业债券A (013373.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0724元基金经理余亮管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.64% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券安业债券C | ||||
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中银证券安业债券A(013373) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 293.28万元 | 0.30% | 48.88万元 | 0.05% |
| 2023-12-12 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-08-31 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 9.46万元 | 0.30% | 1.58万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 18.41万元 | 0.30% | 3.07万元 | 0.05% |
