中银证券安业债券A (013373.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0724元基金经理余亮管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.64% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券安业债券C | ||||
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中银证券安业债券A(013373) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 20.51亿 | 19.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.27亿 | 19.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 20.17亿 | 19.19亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.00亿 | 19.19亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 6,250.94万 | 6,001.86万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 6,204.77万 | 6,001.90万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 6,184.35万 | 6,001.89万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 6,178.31万 | 6,006.53万元 | -- |
