中银证券安业债券A (013373.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0724元基金经理余亮管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.64% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券安业债券C | ||||
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中银证券安业债券A(013373) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 246.00 | 819.88万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.03% | 99.97% | 189.00 | 33.07万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.03% | 99.97% | 195.00 | 31.71万元 | -- |
