中银证券安业债券A (013373.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数224.00 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0846元基金经理余亮管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.68% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券安业债券C | ||||
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中银证券安业债券A(013373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0846元 | 1.0898元 |
| 2024-12-19 | 1.0843元 | 1.0895元 |
| 2024-12-18 | 1.0841元 | 1.0893元 |
| 2024-12-17 | 1.0840元 | 1.0892元 |
| 2024-12-16 | 1.0843元 | 1.0895元 |
| 2024-12-13 | 1.0840元 | 1.0892元 |
| 2024-12-12 | 1.0834元 | 1.0886元 |
| 2024-12-11 | 1.0833元 | 1.0885元 |
| 2024-12-10 | 1.0831元 | 1.0883元 |
| 2024-12-09 | 1.0826元 | 1.0878元 |
| 2024-12-06 | 1.0825元 | 1.0877元 |
| 2024-12-05 | 1.0824元 | 1.0876元 |
| 2024-12-04 | 1.0822元 | 1.0874元 |
| 2024-12-03 | 1.0818元 | 1.0870元 |
| 2024-12-02 | 1.0816元 | 1.0868元 |
| 2024-11-29 | 1.0805元 | 1.0857元 |
| 2024-11-28 | 1.0801元 | 1.0853元 |
| 2024-11-27 | 1.0799元 | 1.0851元 |
| 2024-11-26 | 1.0797元 | 1.0849元 |
| 2024-11-25 | 1.0796元 | 1.0848元 |
| 2024-11-22 | 1.0794元 | 1.0846元 |
| 2024-11-21 | 1.0792元 | 1.0844元 |
| 2024-11-20 | 1.0791元 | 1.0843元 |
| 2024-11-19 | 1.0790元 | 1.0842元 |
| 2024-11-18 | 1.0791元 | 1.0843元 |
| 2024-11-15 | 1.0791元 | 1.0843元 |
| 2024-11-14 | 1.0790元 | 1.0842元 |
| 2024-11-13 | 1.0789元 | 1.0841元 |
| 2024-11-12 | 1.0789元 | 1.0841元 |
| 2024-11-11 | 1.0787元 | 1.0839元 |
| 2024-11-08 | 1.0785元 | 1.0837元 |
| 2024-11-07 | 1.0783元 | 1.0835元 |
| 2024-11-06 | 1.0779元 | 1.0831元 |
| 2024-11-05 | 1.0778元 | 1.0830元 |
| 2024-11-04 | 1.0775元 | 1.0827元 |
| 2024-11-01 | 1.0772元 | 1.0824元 |
| 2024-10-31 | 1.0765元 | 1.0817元 |
| 2024-10-30 | 1.0762元 | 1.0814元 |
| 2024-10-29 | 1.0761元 | 1.0813元 |
| 2024-10-28 | 1.0762元 | 1.0814元 |
| 2024-10-25 | 1.0762元 | 1.0814元 |
| 2024-10-24 | 1.0762元 | 1.0814元 |
| 2024-10-23 | 1.0764元 | 1.0816元 |
| 2024-10-22 | 1.0769元 | 1.0821元 |
| 2024-10-21 | 1.0771元 | 1.0823元 |
| 2024-10-18 | 1.0769元 | 1.0821元 |
| 2024-10-17 | 1.0769元 | 1.0821元 |
| 2024-10-16 | 1.0766元 | 1.0818元 |
| 2024-10-15 | 1.0764元 | 1.0816元 |
| 2024-10-14 | 1.0757元 | 1.0809元 |
