中银证券安业债券A (013373.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0724元基金经理余亮管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.64% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券安业债券C | ||||
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中银证券安业债券A(013373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0724元 | 1.0776元 |
| 2024-07-29 | 1.0724元 | 1.0776元 |
| 2024-07-26 | 1.0721元 | 1.0773元 |
| 2024-07-25 | 1.0718元 | 1.0770元 |
| 2024-07-24 | 1.0715元 | 1.0767元 |
| 2024-07-23 | 1.0713元 | 1.0765元 |
| 2024-07-22 | 1.0709元 | 1.0761元 |
| 2024-07-19 | 1.0705元 | 1.0757元 |
| 2024-07-18 | 1.0704元 | 1.0756元 |
| 2024-07-17 | 1.0704元 | 1.0756元 |
| 2024-07-16 | 1.0703元 | 1.0755元 |
| 2024-07-15 | 1.0702元 | 1.0754元 |
| 2024-07-12 | 1.0700元 | 1.0752元 |
| 2024-07-11 | 1.0695元 | 1.0747元 |
| 2024-07-10 | 1.0694元 | 1.0746元 |
| 2024-07-09 | 1.0692元 | 1.0744元 |
| 2024-07-08 | 1.0689元 | 1.0741元 |
| 2024-07-05 | 1.0695元 | 1.0747元 |
| 2024-07-04 | 1.0697元 | 1.0749元 |
| 2024-07-03 | 1.0695元 | 1.0747元 |
| 2024-07-02 | 1.0691元 | 1.0743元 |
| 2024-07-01 | 1.0690元 | 1.0742元 |
| 2024-06-28 | 1.0689元 | 1.0741元 |
| 2024-06-27 | 1.0686元 | 1.0738元 |
| 2024-06-26 | 1.0683元 | 1.0735元 |
| 2024-06-25 | 1.0682元 | 1.0734元 |
| 2024-06-24 | 1.0680元 | 1.0732元 |
| 2024-06-21 | 1.0679元 | 1.0731元 |
| 2024-06-20 | 1.0680元 | 1.0732元 |
| 2024-06-19 | 1.0679元 | 1.0731元 |
| 2024-06-18 | 1.0678元 | 1.0730元 |
| 2024-06-17 | 1.0678元 | 1.0730元 |
| 2024-06-14 | 1.0675元 | 1.0727元 |
| 2024-06-13 | 1.0674元 | 1.0726元 |
| 2024-06-12 | 1.0674元 | 1.0726元 |
| 2024-06-11 | 1.0672元 | 1.0724元 |
| 2024-06-07 | 1.0667元 | 1.0719元 |
| 2024-06-06 | 1.0666元 | 1.0718元 |
| 2024-06-05 | 1.0663元 | 1.0715元 |
| 2024-06-04 | 1.0660元 | 1.0712元 |
| 2024-06-03 | 1.0658元 | 1.0710元 |
| 2024-05-31 | 1.0655元 | 1.0707元 |
| 2024-05-30 | 1.0656元 | 1.0708元 |
| 2024-05-29 | 1.0654元 | 1.0706元 |
| 2024-05-28 | 1.0652元 | 1.0704元 |
| 2024-05-27 | 1.0651元 | 1.0703元 |
| 2024-05-24 | 1.0650元 | 1.0702元 |
| 2024-05-23 | 1.0648元 | 1.0700元 |
| 2024-05-22 | 1.0644元 | 1.0696元 |
| 2024-05-21 | 1.0643元 | 1.0695元 |
