中银证券安业债券A (013373.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数224.00 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0846元基金经理余亮管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.68% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券安业债券C | ||||
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中银证券安业债券A(013373) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.45% | 0.49% | 0.06% | 0.39% | 0.46% | 0.33% | 0.34% | 0.04% | 0.07% | 0.25% | 0.37% | 0.38% | 3.69% |
| 2023 | 0.01% | -0.04% | 0.36% | 0.15% | 0.41% | 0.18% | 0.12% | 0.09% | -0.12% | 0.11% | 0.11% | 0.62% | 2.02% |
| 2022 | 0.42% | -0.04% | 0.00% | 0.23% | 0.30% | 0.16% | 0.37% | 0.31% | 0.08% | 0.23% | -0.37% | 0.31% | 2.01% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18% | 0.43% | 0.38% | -- |
