中银证券安沛债券A (008995.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2020-05-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0817元基金经理余亮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券安沛债券C | ||||
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中银证券安沛债券A(008995) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 61.17万元 | 0.30% | 20.39万元 | 0.10% |
| 2023-08-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 29.99万元 | 0.30% | 10.00万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 96.51万元 | 0.30% | 32.17万元 | 0.10% |
