中银证券安沛债券A (008995.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2020-05-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0817元基金经理余亮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券安沛债券C | ||||
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中银证券安沛债券A(008995) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.55% | 0.51% | 0.10% | -0.08% | 0.35% | 0.46% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.29% |
| 2023 | -0.05% | 0.69% | 0.68% | 0.76% | 0.44% | 0.45% | 0.20% | 0.43% | -0.13% | 0.08% | 0.33% | 0.81% | 4.80% |
| 2022 | 0.67% | -0.15% | -0.17% | 0.80% | 0.24% | 0.13% | 0.56% | 0.27% | 0.09% | 0.61% | -1.80% | -0.48% | 0.73% |
| 2021 | 0.01% | 0.23% | 0.42% | 0.45% | 0.15% | -0.05% | 1.04% | 0.16% | -0.09% | 0.17% | 0.75% | 0.49% | 3.78% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | -0.54% | -0.28% | 0.18% | 0.28% | 0.10% | 0.83% | -- |
