中银证券安沛债券A (008995.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数108.00 | 成立日期 | 2020-05-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0967元基金经理余亮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券安沛债券C | ||||
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中银证券安沛债券A(008995) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-04-07
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-07 | 2022-04-07 | 0.0302 元 | 4.97亿 | 1,499.99万元 | 2.91% | 2.91% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
