中银证券安沛债券A (008995.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数108.00 | 成立日期 | 2020-05-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0967元基金经理余亮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券安沛债券C | ||||
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中银证券安沛债券A(008995) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.45亿 | 91.86% |
| (其中) 债券 | 2.45亿 | 91.86% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,000.15万 | 7.50% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 170.06万 | 0.64% |
| 4 | 其他资产 | 499.00 | 0.00% |
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