中银证券安沛债券A (008995.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数108.00 | 成立日期 | 2020-05-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0967元基金经理余亮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券安沛债券C | ||||
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中银证券安沛债券A(008995) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0967元 | 1.1389元 |
| 2024-12-19 | 1.0941元 | 1.1363元 |
| 2024-12-18 | 1.0945元 | 1.1367元 |
| 2024-12-17 | 1.0961元 | 1.1383元 |
| 2024-12-16 | 1.0971元 | 1.1393元 |
| 2024-12-13 | 1.0950元 | 1.1372元 |
| 2024-12-12 | 1.0926元 | 1.1348元 |
| 2024-12-11 | 1.0923元 | 1.1345元 |
| 2024-12-10 | 1.0925元 | 1.1347元 |
| 2024-12-09 | 1.0882元 | 1.1304元 |
| 2024-12-06 | 1.0879元 | 1.1301元 |
| 2024-12-05 | 1.0880元 | 1.1302元 |
| 2024-12-04 | 1.0878元 | 1.1300元 |
| 2024-12-03 | 1.0868元 | 1.1290元 |
| 2024-12-02 | 1.0872元 | 1.1294元 |
| 2024-11-29 | 1.0850元 | 1.1272元 |
| 2024-11-28 | 1.0838元 | 1.1260元 |
| 2024-11-27 | 1.0836元 | 1.1258元 |
| 2024-11-26 | 1.0834元 | 1.1256元 |
| 2024-11-25 | 1.0829元 | 1.1251元 |
| 2024-11-22 | 1.0820元 | 1.1242元 |
| 2024-11-21 | 1.0818元 | 1.1240元 |
| 2024-11-20 | 1.0807元 | 1.1229元 |
| 2024-11-19 | 1.0805元 | 1.1227元 |
| 2024-11-18 | 1.0802元 | 1.1224元 |
| 2024-11-15 | 1.0808元 | 1.1230元 |
| 2024-11-14 | 1.0804元 | 1.1226元 |
| 2024-11-13 | 1.0806元 | 1.1228元 |
| 2024-11-12 | 1.0811元 | 1.1233元 |
| 2024-11-11 | 1.0799元 | 1.1221元 |
| 2024-11-08 | 1.0794元 | 1.1216元 |
| 2024-11-07 | 1.0791元 | 1.1213元 |
| 2024-11-06 | 1.0782元 | 1.1204元 |
| 2024-11-05 | 1.0778元 | 1.1200元 |
| 2024-11-04 | 1.0777元 | 1.1199元 |
| 2024-11-01 | 1.0774元 | 1.1196元 |
| 2024-10-31 | 1.0761元 | 1.1183元 |
| 2024-10-30 | 1.0751元 | 1.1173元 |
| 2024-10-29 | 1.0749元 | 1.1171元 |
| 2024-10-28 | 1.0748元 | 1.1170元 |
| 2024-10-25 | 1.0753元 | 1.1175元 |
| 2024-10-24 | 1.0753元 | 1.1175元 |
| 2024-10-23 | 1.0752元 | 1.1174元 |
| 2024-10-22 | 1.0763元 | 1.1185元 |
| 2024-10-21 | 1.0776元 | 1.1198元 |
| 2024-10-18 | 1.0780元 | 1.1202元 |
| 2024-10-17 | 1.0782元 | 1.1204元 |
| 2024-10-16 | 1.0777元 | 1.1199元 |
| 2024-10-15 | 1.0780元 | 1.1202元 |
| 2024-10-14 | 1.0772元 | 1.1194元 |
