中银证券安沛债券A (008995.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2020-05-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0817元基金经理余亮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券安沛债券C | ||||
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中银证券安沛债券A(008995) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0817元 | 1.1239元 |
| 2024-07-29 | 1.0816元 | 1.1238元 |
| 2024-07-26 | 1.0811元 | 1.1233元 |
| 2024-07-25 | 1.0808元 | 1.1230元 |
| 2024-07-24 | 1.0802元 | 1.1224元 |
| 2024-07-23 | 1.0802元 | 1.1224元 |
| 2024-07-22 | 1.0795元 | 1.1217元 |
| 2024-07-19 | 1.0783元 | 1.1205元 |
| 2024-07-18 | 1.0781元 | 1.1203元 |
| 2024-07-17 | 1.0782元 | 1.1204元 |
| 2024-07-16 | 1.0781元 | 1.1203元 |
| 2024-07-15 | 1.0779元 | 1.1201元 |
| 2024-07-12 | 1.0774元 | 1.1196元 |
| 2024-07-11 | 1.0770元 | 1.1192元 |
| 2024-07-10 | 1.0768元 | 1.1190元 |
| 2024-07-09 | 1.0769元 | 1.1191元 |
| 2024-07-08 | 1.0763元 | 1.1185元 |
| 2024-07-05 | 1.0773元 | 1.1195元 |
| 2024-07-04 | 1.0780元 | 1.1202元 |
| 2024-07-03 | 1.0779元 | 1.1201元 |
| 2024-07-02 | 1.0773元 | 1.1195元 |
| 2024-07-01 | 1.0766元 | 1.1188元 |
| 2024-06-28 | 1.0774元 | 1.1196元 |
| 2024-06-27 | 1.0768元 | 1.1190元 |
| 2024-06-26 | 1.0760元 | 1.1182元 |
| 2024-06-25 | 1.0757元 | 1.1179元 |
| 2024-06-24 | 1.0753元 | 1.1175元 |
| 2024-06-21 | 1.0749元 | 1.1171元 |
| 2024-06-20 | 1.0752元 | 1.1174元 |
| 2024-06-19 | 1.0750元 | 1.1172元 |
| 2024-06-18 | 1.0748元 | 1.1170元 |
| 2024-06-17 | 1.0746元 | 1.1168元 |
| 2024-06-14 | 1.0744元 | 1.1166元 |
| 2024-06-13 | 1.0741元 | 1.1163元 |
| 2024-06-12 | 1.0740元 | 1.1162元 |
| 2024-06-11 | 1.0740元 | 1.1162元 |
| 2024-06-07 | 1.0737元 | 1.1159元 |
| 2024-06-06 | 1.0735元 | 1.1157元 |
| 2024-06-05 | 1.0735元 | 1.1157元 |
| 2024-06-04 | 1.0731元 | 1.1153元 |
| 2024-06-03 | 1.0731元 | 1.1153元 |
| 2024-05-31 | 1.0726元 | 1.1148元 |
| 2024-05-30 | 1.0726元 | 1.1148元 |
| 2024-05-29 | 1.0725元 | 1.1147元 |
| 2024-05-28 | 1.0721元 | 1.1143元 |
| 2024-05-27 | 1.0717元 | 1.1139元 |
| 2024-05-24 | 1.0715元 | 1.1137元 |
| 2024-05-23 | 1.0716元 | 1.1138元 |
| 2024-05-22 | 1.0711元 | 1.1133元 |
| 2024-05-21 | 1.0708元 | 1.1130元 |
