中银证券安沛债券A (008995.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数108.00 | 成立日期 | 2020-05-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0967元基金经理余亮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券安沛债券C | ||||
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中银证券安沛债券A(008995) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 2.01亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 2.02亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.00亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 2.08亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.05亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 2.04亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 2.01亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1.98亿 | 1.97亿元 | -- |
