张诗悦兴业基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3.6 年/9 年 | 2.33亿元 / 2.33亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 7 | 代表基金 | 兴业中证500ETF（证券简称：兴业500；扩位证券简称：兴业中证500ETF） | 基金经理风格 | 股票型 | 管理基金以来年化收益率-10.61% | |
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张诗悦 - 管理的基金
最后更新于：2024-12-20
| 基金名称(10) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业上证180ETF 530680.jj | -- | 暂无数据 | 2024-12-05 | -- | 0年0个月任职表现 | -- | 0.16% | -- | 0.16% |
| 兴业中证500ETF（证券简称：兴业500；扩位证券简称：兴业中证500ETF） 510570.sh | 2,816.77万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 6.94万元2024-07-24 | 2024-06-21 | -- | 0年6个月任职表现 | 15.65% | 12.36% | 15.65% | 12.36% |
| 300指数ETF（证券简称：兴业300；扩位证券简称：300指数ETF） 510370.sh | 1.22亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 18.64万元2024-07-24 | 2024-06-21 | -- | 0年6个月任职表现 | 13.02% | 12.36% | 13.02% | 12.36% |
| 兴业中证500ETF发起式联接C 016969.jj | 607.37万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 3,840.00元2024-07-24 | 2024-06-21 | -- | 0年6个月任职表现 | 14.10% | 12.36% | 14.10% | 12.36% |
| 兴业中证500ETF发起式联接A 016968.jj | 1,296.91万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 3,840.00元2024-07-24 | 2024-06-21 | -- | 0年6个月任职表现 | 14.21% | 12.36% | 14.21% | 12.36% |
| 兴业沪深300ETF发起式联接C 015907.jj | 2,593.63万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 1.08万元2024-07-24 | 2024-06-21 | -- | 0年6个月任职表现 | 11.46% | 12.36% | 11.46% | 12.36% |
| 兴业沪深300ETF发起式联接A 015906.jj | 3,260.35万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 1.08万元2024-07-24 | 2024-06-21 | -- | 0年6个月任职表现 | 11.56% | 12.36% | 11.56% | 12.36% |
| 兴业睿进混合C 009540.jj | 1,501.02万元 | 1.20% + 1.20% = 2.40% 286.50万元2024-06-30 | 2023-04-10 | 2024-06-14 | 1年2个月任职表现 | -17.68% | -11.78% | -20.48% | -13.72% |
| 兴业睿进混合A 009539.jj | 4.21亿元 | 1.20% + 1.20% = 2.40% 286.50万元2024-06-30 | 2023-04-10 | 2024-06-14 | 1年2个月任职表现 | -17.27% | -11.78% | -20.01% | -13.72% |
| 兴业聚宝灵活配置混合 002330.jj | -- | 暂无数据 | 2021-01-04 | 2022-11-19 | 1年10个月任职表现 | -16.36% | -16.00% | -28.41% | -27.83% |
