文世伦华夏基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.3 年/7 年 | 4.70亿元 / 87.70亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 7 | 代表基金 | 华夏永利一年持有混合A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率4.13% | |
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文世伦 - 管理的基金
最后更新于：2024-07-05
| 基金名称(4) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏鼎誉三个月定开债券C 015702.jj | 880.93元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,537.22万元2024-05-31 | 2023-03-21 | 2024-04-09 | 1年0个月任职表现 | 5.28% | -10.75% | 5.56% | -11.27% |
| 华夏鼎誉三个月定开债券A 015701.jj | 20.02亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,537.22万元2024-05-31 | 2023-03-21 | 2024-04-09 | 1年0个月任职表现 | 5.31% | -10.75% | 5.59% | -11.27% |
| 华夏鼎旺三个月定期开放债券C 005214.jj | 4.37万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 487.30万元2024-05-31 | 2023-03-21 | 2024-04-09 | 1年0个月任职表现 | 3.31% | -10.75% | 3.48% | -11.27% |
| 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 005213.jj | 12.48亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 487.30万元2024-05-31 | 2023-03-21 | 2024-04-09 | 1年0个月任职表现 | 3.41% | -10.75% | 3.59% | -11.27% |
