华夏鼎誉三个月定开债券A (015701.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数248.00 | 成立日期 | 2022-10-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0335元基金经理吴彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.19% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎誉三个月定开债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏鼎誉三个月定开债券A(015701) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 446.95万元 | 0.30% | 148.98万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,152.92万元 | 0.30% | 384.31万元 | 0.10% |
| 2023-11-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 478.54万元 | 0.30% | 159.51万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 310.79万元 | 0.30% | 103.60万元 | 0.10% |
