华夏鼎誉三个月定开债券A (015701.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0374元基金经理吴彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎誉三个月定开债券C | ||||
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华夏鼎誉三个月定开债券A(015701) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 20.27亿 | 19.63亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.02亿 | 19.63亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 43.26亿 | 42.03亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 44.82亿 | 44.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 44.54亿 | 44.03亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 24.12亿 | 24.18亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 46.32亿 | 46.70亿元 | -- |
| 2022-10-12 | 1.00元 | 46.70亿 | 46.70亿元 | -- |
