华夏鼎誉三个月定开债券A (015701.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数248.00 | 成立日期 | 2022-10-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0335元基金经理吴彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.19% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎誉三个月定开债券C | ||||
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华夏鼎誉三个月定开债券A(015701) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0335元 | 1.0920元 |
| 2024-12-19 | 1.0317元 | 1.0902元 |
| 2024-12-18 | 1.0312元 | 1.0897元 |
| 2024-12-17 | 1.0319元 | 1.0904元 |
| 2024-12-16 | 1.0325元 | 1.0910元 |
| 2024-12-13 | 1.0304元 | 1.0889元 |
| 2024-12-12 | 1.0286元 | 1.0871元 |
| 2024-12-11 | 1.0279元 | 1.0864元 |
| 2024-12-10 | 1.0273元 | 1.0858元 |
| 2024-12-09 | 1.0243元 | 1.0828元 |
| 2024-12-06 | 1.0231元 | 1.0816元 |
| 2024-12-05 | 1.0233元 | 1.0818元 |
| 2024-12-04 | 1.0229元 | 1.0814元 |
| 2024-12-03 | 1.0214元 | 1.0799元 |
| 2024-12-02 | 1.0214元 | 1.0799元 |
| 2024-11-29 | 1.0189元 | 1.0774元 |
| 2024-11-28 | 1.0178元 | 1.0763元 |
| 2024-11-27 | 1.0169元 | 1.0754元 |
| 2024-11-26 | 1.0168元 | 1.0753元 |
| 2024-11-25 | 1.0165元 | 1.0750元 |
| 2024-11-22 | 1.0157元 | 1.0742元 |
| 2024-11-21 | 1.0155元 | 1.0740元 |
| 2024-11-20 | 1.0149元 | 1.0734元 |
| 2024-11-19 | 1.0149元 | 1.0734元 |
| 2024-11-18 | 1.0146元 | 1.0731元 |
| 2024-11-15 | 1.0152元 | 1.0737元 |
| 2024-11-14 | 1.0150元 | 1.0735元 |
| 2024-11-13 | 1.0148元 | 1.0733元 |
| 2024-11-12 | 1.0152元 | 1.0737元 |
| 2024-11-11 | 1.0144元 | 1.0729元 |
| 2024-11-08 | 1.0140元 | 1.0725元 |
| 2024-11-07 | 1.0137元 | 1.0722元 |
| 2024-11-06 | 1.0131元 | 1.0716元 |
| 2024-11-05 | 1.0131元 | 1.0716元 |
| 2024-11-04 | 1.0128元 | 1.0713元 |
| 2024-11-01 | 1.0124元 | 1.0709元 |
| 2024-10-31 | 1.0116元 | 1.0701元 |
| 2024-10-30 | 1.0112元 | 1.0697元 |
| 2024-10-29 | 1.0109元 | 1.0694元 |
| 2024-10-28 | 1.0107元 | 1.0692元 |
| 2024-10-25 | 1.0107元 | 1.0692元 |
| 2024-10-24 | 1.0107元 | 1.0692元 |
| 2024-10-23 | 1.0106元 | 1.0691元 |
| 2024-10-22 | 1.0114元 | 1.0699元 |
| 2024-10-21 | 1.0123元 | 1.0708元 |
| 2024-10-18 | 1.0409元 | 1.0709元 |
| 2024-10-17 | 1.0414元 | 1.0714元 |
| 2024-10-16 | 1.0408元 | 1.0708元 |
| 2024-10-15 | 1.0410元 | 1.0710元 |
| 2024-10-14 | 1.0406元 | 1.0706元 |
