华夏鼎誉三个月定开债券A (015701.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0374元基金经理吴彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎誉三个月定开债券C | ||||
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华夏鼎誉三个月定开债券A(015701) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0374元 | 1.0674元 |
| 2024-07-26 | 1.0368元 | 1.0668元 |
| 2024-07-25 | 1.0365元 | 1.0665元 |
| 2024-07-24 | 1.0360元 | 1.0660元 |
| 2024-07-23 | 1.0358元 | 1.0658元 |
| 2024-07-22 | 1.0350元 | 1.0650元 |
| 2024-07-19 | 1.0339元 | 1.0639元 |
| 2024-07-18 | 1.0336元 | 1.0636元 |
| 2024-07-17 | 1.0338元 | 1.0638元 |
| 2024-07-16 | 1.0337元 | 1.0637元 |
| 2024-07-15 | 1.0336元 | 1.0636元 |
| 2024-07-12 | 1.0331元 | 1.0631元 |
| 2024-07-11 | 1.0326元 | 1.0626元 |
| 2024-07-10 | 1.0323元 | 1.0623元 |
| 2024-07-09 | 1.0322元 | 1.0622元 |
| 2024-07-08 | 1.0313元 | 1.0613元 |
| 2024-07-05 | 1.0323元 | 1.0623元 |
| 2024-07-04 | 1.0331元 | 1.0631元 |
| 2024-07-03 | 1.0332元 | 1.0632元 |
| 2024-07-02 | 1.0326元 | 1.0626元 |
| 2024-07-01 | 1.0319元 | 1.0619元 |
| 2024-06-28 | 1.0329元 | 1.0629元 |
| 2024-06-27 | 1.0327元 | 1.0627元 |
| 2024-06-26 | 1.0320元 | 1.0620元 |
| 2024-06-25 | 1.0317元 | 1.0617元 |
| 2024-06-24 | 1.0311元 | 1.0611元 |
| 2024-06-21 | 1.0306元 | 1.0606元 |
| 2024-06-20 | 1.0308元 | 1.0608元 |
| 2024-06-19 | 1.0309元 | 1.0609元 |
| 2024-06-18 | 1.0304元 | 1.0604元 |
| 2024-06-17 | 1.0301元 | 1.0601元 |
| 2024-06-14 | 1.0299元 | 1.0599元 |
| 2024-06-13 | 1.0296元 | 1.0596元 |
| 2024-06-12 | 1.0295元 | 1.0595元 |
| 2024-06-11 | 1.0294元 | 1.0594元 |
| 2024-06-07 | 1.0290元 | 1.0590元 |
| 2024-06-06 | 1.0289元 | 1.0589元 |
| 2024-06-05 | 1.0286元 | 1.0586元 |
| 2024-06-04 | 1.0279元 | 1.0579元 |
| 2024-06-03 | 1.0276元 | 1.0576元 |
| 2024-05-31 | 1.0270元 | 1.0570元 |
| 2024-05-30 | 1.0270元 | 1.0570元 |
| 2024-05-29 | 1.0269元 | 1.0569元 |
| 2024-05-28 | 1.0268元 | 1.0568元 |
| 2024-05-27 | 1.0264元 | 1.0564元 |
| 2024-05-24 | 1.0264元 | 1.0564元 |
| 2024-05-23 | 1.0263元 | 1.0563元 |
| 2024-05-22 | 1.0259元 | 1.0559元 |
| 2024-05-21 | 1.0258元 | 1.0558元 |
| 2024-05-20 | 1.0259元 | 1.0559元 |
