华夏鼎誉三个月定开债券A (015701.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数248.00 | 成立日期 | 2022-10-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0335元基金经理吴彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.19% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎誉三个月定开债券C | ||||
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华夏鼎誉三个月定开债券A(015701) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00% | 100.00% | 248.00 | 817.54万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 249.00 | 1,737.36万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 254.00 | 1,753.69万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.00% | 100.00% | 221.00 | 2,095.83万元 | -- |
