华夏鼎誉三个月定开债券A (015701.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数248.00 | 成立日期 | 2022-10-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0335元基金经理吴彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.19% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎誉三个月定开债券C | ||||
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华夏鼎誉三个月定开债券A(015701) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.86% | 0.80% | 0.35% | 0.34% | 0.35% | 0.58% | 0.49% | -0.10% | 0.05% | 0.24% | 0.72% | 1.43% | 6.29% |
| 2023 | 0.09% | 0.04% | 0.44% | 0.53% | 0.53% | 0.35% | 0.28% | 0.72% | -0.38% | 0.12% | 0.18% | 0.82% | 3.77% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.82% | -0.08% | -- |
