田逸乐南华基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.1 年/6 年 | 2.83亿元 / 48.90亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 4 / 4 | 代表基金 | 南华丰淳混合A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.01% | |
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田逸乐 - 管理的基金
最后更新于：2024-07-26
| 基金名称(8) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞享纯债C 020702.jj | 12.60万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% --2024-06-13 | 2024-03-23 | -- | 0年4个月任职表现 | 1.32% | -3.30% | 1.32% | -3.30% |
| 南华瑞享纯债A 020701.jj | 30.14亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% --2024-06-13 | 2024-03-23 | -- | 0年4个月任职表现 | 1.37% | -3.30% | 1.37% | -3.30% |
| 南华价值启航纯债债券C 007190.jj | 1.33亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2,461.96万元2024-06-18 | 2023-07-08 | -- | 1年0个月任职表现 | 2.11% | -10.86% | 2.20% | -11.32% |
| 南华价值启航纯债债券A 007189.jj | 6.20亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2,461.96万元2024-06-18 | 2023-07-08 | -- | 1年0个月任职表现 | 2.31% | -10.86% | 2.42% | -11.32% |
| 南华丰淳混合C 005297.jj | 1,662.49万元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 454.76万元2024-06-20 | 2024-01-30 | -- | 0年5个月任职表现 | 5.15% | 5.06% | 5.15% | 5.06% |
| 南华丰淳混合A 005296.jj | 2.67亿元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 454.76万元2024-06-20 | 2024-01-30 | -- | 0年5个月任职表现 | 5.35% | 5.06% | 5.35% | 5.06% |
| 南华瑞扬纯债C 005048.jj | 279.39万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 214.25万元2024-06-01 | 2024-01-30 | -- | 0年5个月任职表现 | 2.01% | 5.06% | 2.01% | 5.06% |
| 南华瑞扬纯债A 005047.jj | 8.36亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 214.25万元2024-06-01 | 2024-01-30 | -- | 0年5个月任职表现 | 2.10% | 5.06% | 2.10% | 5.06% |
