王丹易方达基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 0.5 年/9 年 | 0元 / 41.35亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 2 / 2 | 代表基金 | 易方达高等级信用债债券D | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.33% | |
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王丹 - 管理的基金
最后更新于：2024-12-20
| 基金名称(5) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达高等级信用债债券D 021144.jj | 14.22亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 325.66万元2024-11-08 | 2024-06-29 | -- | 0年5个月任职表现 | -- | 14.47% | 2.36% | 12.93% | 2.36% | 12.93% |
| 易方达安嘉30天持有债券C 020041.jj | 1,279.31万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 157.94万元2024-12-16 | 2024-12-11 | -- | 0年0个月任职表现 | 2.06% | 14.47% | 0.09% | -1.53% | 0.09% | -1.53% |
| 易方达安嘉30天持有债券A 020040.jj | 2.38亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 157.94万元2024-12-16 | 2024-12-11 | -- | 0年0个月任职表现 | 2.26% | 14.47% | 0.09% | -1.53% | 0.09% | -1.53% |
| 易方达高等级信用债债券C 000148.jj | 8.82亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 325.66万元2024-11-08 | 2024-06-29 | -- | 0年5个月任职表现 | 5.91% | 14.47% | 2.15% | 12.93% | 2.15% | 12.93% |
| 易方达高等级信用债债券A 000147.jj | 15.80亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 325.66万元2024-11-08 | 2024-06-29 | -- | 0年5个月任职表现 | 6.32% | 14.47% | 2.35% | 12.93% | 2.35% | 12.93% |
