王觉国联安基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | -- 年/9 年 | 1.90亿元 / 130.43亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 6 | 代表基金 | 国联安双月享60天持有债券A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率0.16% | |
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王觉 - 管理的基金
最后更新于：2024-12-24
| 基金名称(11) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安双月享60天持有债券C 020396.jj | 4.44亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% --2024-12-13 | 2024-12-09 | -- | 0年0个月任职表现 | -- | 16.10% | 0.27% | 0.43% | 0.27% | 0.43% |
| 国联安双月享60天持有债券A 020395.jj | 2,021.28万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% --2024-12-13 | 2024-12-09 | -- | 0年0个月任职表现 | -- | 16.10% | 0.28% | 0.43% | 0.28% | 0.43% |
| 国联安月享30天持有期纯债债券C 019963.jj | 6.81亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 95.79万元2024-12-13 | 2024-12-09 | -- | 0年0个月任职表现 | -- | 16.10% | 0.14% | 0.43% | 0.14% | 0.43% |
| 国联安月享30天持有期纯债债券A 019962.jj | 9,677.66万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 95.79万元2024-12-13 | 2024-12-09 | -- | 0年0个月任职表现 | -- | 16.10% | 0.15% | 0.43% | 0.15% | 0.43% |
| 国联安鸿利短债债券C 016941.jj | 1.61亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 128.86万元2024-12-13 | 2024-12-09 | -- | 0年0个月任职表现 | 2.81% | 16.10% | 0.16% | 0.43% | 0.16% | 0.43% |
| 国联安鸿利短债债券A 016940.jj | 3.90亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 128.86万元2024-12-13 | 2024-12-09 | -- | 0年0个月任职表现 | 2.98% | 16.10% | 0.16% | 0.43% | 0.16% | 0.43% |
| 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 015956.jj | 1.90亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 25.29万元2024-12-13 | 2024-12-09 | -- | 0年0个月任职表现 | 1.79% | 16.10% | 0.10% | 0.43% | 0.10% | 0.43% |
| 国联安恒悦90天持有债券C 013673.jj | 18.09亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 579.49万元2024-12-13 | 2024-12-09 | -- | 0年0个月任职表现 | 2.86% | 16.10% | 0.19% | 0.43% | 0.19% | 0.43% |
| 国联安恒悦90天持有债券A 013672.jj | 32.00亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 579.49万元2024-12-13 | 2024-12-09 | -- | 0年0个月任职表现 | 3.07% | 16.10% | 0.19% | 0.43% | 0.19% | 0.43% |
| 国联安短债债券C 008109.jj | 19.61亿元 | 0.25% + 0.10% = 0.35% 1,694.78万元2024-12-13 | 2024-12-09 | -- | 0年0个月任职表现 | 2.45% | 16.10% | 0.12% | 0.43% | 0.12% | 0.43% |
| 国联安短债债券A 008108.jj | 40.89亿元 | 0.25% + 0.10% = 0.35% 1,694.78万元2024-12-13 | 2024-12-09 | -- | 0年0个月任职表现 | 2.60% | 16.10% | 0.13% | 0.43% | 0.13% | 0.43% |
