中海可转债债券A (000003.jj)中海基金管理有限公司持有人户数3,853.00 | 成立日期 | 2013-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.8410元基金经理梅寓寒管理费用率0.75%管托费用率0.20%持仓换手率12.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.10% |
| 相关基金: | 主从基金中海可转债债券C | ||||
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中海可转债债券A(000003) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 941.54万 | 7.90% |
| (其中) 股票 | 941.54万 | 7.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.01亿 | 84.80% |
| (其中) 债券 | 1.01亿 | 84.80% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 844.17万 | 7.09% |
| 4 | 其他资产 | 24.84万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.90%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 511.85万 | 4.30% |
| 制造业 | 322.84万 | 2.71% |
| 采矿业 | 106.86万 | 0.90% |
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