中海可转债债券A (000003.jj)中海基金管理有限公司持有人户数3,853.00 | 成立日期 | 2013-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.8410元基金经理梅寓寒管理费用率0.75%管托费用率0.20%持仓换手率12.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.10% |
| 相关基金: | 主从基金中海可转债债券C | ||||
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中海可转债债券A(000003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8410元 | 1.0510元 |
| 2024-12-19 | 0.8350元 | 1.0450元 |
| 2024-12-18 | 0.8380元 | 1.0480元 |
| 2024-12-17 | 0.8280元 | 1.0380元 |
| 2024-12-16 | 0.8280元 | 1.0380元 |
| 2024-12-13 | 0.8310元 | 1.0410元 |
| 2024-12-12 | 0.8320元 | 1.0420元 |
| 2024-12-11 | 0.8380元 | 1.0480元 |
| 2024-12-10 | 0.8270元 | 1.0370元 |
| 2024-12-09 | 0.8210元 | 1.0310元 |
| 2024-12-06 | 0.8160元 | 1.0260元 |
| 2024-12-05 | 0.8130元 | 1.0230元 |
| 2024-12-04 | 0.8080元 | 1.0180元 |
| 2024-12-03 | 0.8090元 | 1.0190元 |
| 2024-12-02 | 0.8090元 | 1.0190元 |
| 2024-11-29 | 0.8010元 | 1.0110元 |
| 2024-11-28 | 0.7950元 | 1.0050元 |
| 2024-11-27 | 0.7920元 | 1.0020元 |
| 2024-11-26 | 0.7850元 | 0.9950元 |
| 2024-11-25 | 0.7860元 | 0.9960元 |
| 2024-11-22 | 0.7830元 | 0.9930元 |
| 2024-11-21 | 0.7950元 | 1.0050元 |
| 2024-11-20 | 0.7940元 | 1.0040元 |
| 2024-11-19 | 0.7910元 | 1.0010元 |
| 2024-11-18 | 0.7800元 | 0.9900元 |
| 2024-11-15 | 0.7910元 | 1.0010元 |
| 2024-11-14 | 0.8050元 | 1.0150元 |
| 2024-11-13 | 0.8170元 | 1.0270元 |
| 2024-11-12 | 0.8110元 | 1.0210元 |
| 2024-11-11 | 0.8240元 | 1.0340元 |
| 2024-11-08 | 0.8080元 | 1.0180元 |
| 2024-11-07 | 0.8110元 | 1.0210元 |
| 2024-11-06 | 0.7970元 | 1.0070元 |
| 2024-11-05 | 0.7960元 | 1.0060元 |
| 2024-11-04 | 0.7850元 | 0.9950元 |
| 2024-11-01 | 0.7770元 | 0.9870元 |
| 2024-10-31 | 0.7880元 | 0.9980元 |
| 2024-10-30 | 0.7860元 | 0.9960元 |
| 2024-10-29 | 0.7920元 | 1.0020元 |
| 2024-10-28 | 0.8020元 | 1.0120元 |
| 2024-10-25 | 0.8010元 | 1.0110元 |
| 2024-10-24 | 0.7960元 | 1.0060元 |
| 2024-10-23 | 0.8020元 | 1.0120元 |
| 2024-10-22 | 0.8030元 | 1.0130元 |
| 2024-10-21 | 0.8050元 | 1.0150元 |
| 2024-10-18 | 0.7990元 | 1.0090元 |
| 2024-10-17 | 0.7830元 | 0.9930元 |
| 2024-10-16 | 0.7840元 | 0.9940元 |
| 2024-10-15 | 0.7780元 | 0.9880元 |
| 2024-10-14 | 0.7820元 | 0.9920元 |
