中海可转债债券A (000003.jj)中海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.7420元基金经理梅寓寒管理费用率0.75%管托费用率0.20%持仓换手率47.46% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.20% |
| 相关基金: | 主从基金中海可转债债券C | ||||
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中海可转债债券A(000003) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 中海可转换债券债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中海可转债债券 | |
| 基金主代码 | 000003 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2013-03-20 | |
| 总份额 | 1.16亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金以可转换债券为主要投资目标，在严格控制投资组合风险的基础上，充分把握可转换债券兼具股性和债性的风险收益特征，实现基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 1、整体资产配置策略在严格风控基础上，通过对国内外宏观经济形势、证券市场估值水平、财政及货币政策以及信用风险情况等因素的综合研判，预测各大类资产（可转债、股票、债券等）在不同经济周期阶段内的风险收益特征，进而在各大类资产之间进行整体动态配置，力争为基金资产获取持续稳健回报。2、可转换债券投资策略（1）一级市场将积极参与公司基本面优秀、发行条款较好、申购预期收益较高的可转债一级市场申购，上市后根据个券即时市场价格等因素做出持有或卖出的决策。（2）二级市场将结合历史估值情景，综合运用基本面分析、理论定价分析、相对价值分析等方法，在严格控制风险的前提上，把握可转换债券的价值走向，精选个券，力争实现更高的投资收益。同时，由于可转债一般还设置提前赎回权、向下修正权、提前回售权等条款，因此，还需要详细分析各条款本身的潜在价值，力争抓住每一次条款博弈投资机会。另外，由于可转债和标的股票之间可能存在风险相对较小的套利机会，因此，还需要密切关注相应投资机会。3、普通债券投资策略将采取利率策略、期限结构策略、信用策略、息差策略和个券选择策略，判断不同债券在经济周期的不同阶段的相对投资价值，并确定不同债券在组合资产中的配置比例，实现组合的稳健增值目标。4、中小企业私募债投资策略对中小企业私募债的投资主要以信用品种投资策略为基础，重点分析私募债的信用风险及流动性风险。首先，确定经济周期所处阶段，投资具有积极因素的行业，规避具有潜在风险的行业；其次，对中小企业私募债发行人的经营管理、发展前景、公司治理、财务状况及偿债能力综合分析。5、股票投资策略（1）一级市场作为固定收益类产品，将充分依靠公司研究平台和股票估值体系，深入研究首次发行(IPO)股票的上市公司基本面，在有效控制风险的前提下制定相应的新股认购策略。（2）二级市场本基金将采用定量分析与定性分析相结合的方法，优先选择具有相对比较优势的同时估值水平相对较低的优质上市公司进行投资。定性分析主要包括：公司治理结构、自主知识产权、品牌影响力、市场定价能力、成本控制能力等。定量分析主要包括：估值水平指标、资产质量指标、各种财务指标等。 | |
| 业绩比较基准 | 中信标普可转债指数收益率×70%＋中证综合债券指数收益率×20%＋上证红利指数×10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险、中低预期收益品种，其预期风险和预期收益水平低于股票型、混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于可转换债券，在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。 | |
| 基金公司 | 中海基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中海可转债债券A | 中海可转债债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 000003 | 000004 |
| 子基金份额 | 8,854.07万 份 (2024-06-30) | 2,715.48万 份 (2024-06-30) |
