中海可转债债券A (000003.jj)中海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.7420元基金经理梅寓寒管理费用率0.75%管托费用率0.20%持仓换手率47.46% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.20% |
| 相关基金: | 主从基金中海可转债债券C | ||||
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中海可转债债券A(000003) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.76元 | 6,755.66万 | 8,854.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,773.41万 | 9,019.19万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.80元 | 2,930.18万 | 3,649.04万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,536.49万 | 3,104.64万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.84元 | 2,696.02万 | 3,221.05万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.85元 | 2,785.87万 | 3,292.99万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.82元 | 2,118.43万 | 2,586.60万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.84元 | 2,231.99万 | 2,647.68万元 | -- |
