中海可转债债券A (000003.jj)中海基金管理有限公司持有人户数3,853.00 | 成立日期 | 2013-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.8410元基金经理梅寓寒管理费用率0.75%管托费用率0.20%持仓换手率12.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.10% |
| 相关基金: | 主从基金中海可转债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中海可转债债券A(000003) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-24 | -- | 0.75% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 30.62万元 | 0.75% | 8.17万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 0.75% | -- | 0.20% |
| 2024-02-29 | -- | 0.75% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 38.50万元 | 0.75% | 10.27万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 19.68万元 | 0.75% | 5.25万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 40.49万元 | 0.75% | 10.80万元 | 0.20% |
