中海可转债债券A (000003.jj)中海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.7420元基金经理梅寓寒管理费用率0.75%管托费用率0.20%持仓换手率47.46% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.20% |
| 相关基金: | 主从基金中海可转债债券C | ||||
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中海可转债债券A(000003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.7420元 | 0.9520元 |
| 2024-07-29 | 0.7440元 | 0.9540元 |
| 2024-07-26 | 0.7440元 | 0.9540元 |
| 2024-07-25 | 0.7350元 | 0.9450元 |
| 2024-07-24 | 0.7360元 | 0.9460元 |
| 2024-07-23 | 0.7440元 | 0.9540元 |
| 2024-07-22 | 0.7510元 | 0.9610元 |
| 2024-07-19 | 0.7550元 | 0.9650元 |
| 2024-07-18 | 0.7550元 | 0.9650元 |
| 2024-07-17 | 0.7540元 | 0.9640元 |
| 2024-07-16 | 0.7570元 | 0.9670元 |
| 2024-07-15 | 0.7570元 | 0.9670元 |
| 2024-07-12 | 0.7590元 | 0.9690元 |
| 2024-07-11 | 0.7600元 | 0.9700元 |
| 2024-07-10 | 0.7560元 | 0.9660元 |
| 2024-07-09 | 0.7560元 | 0.9660元 |
| 2024-07-08 | 0.7510元 | 0.9610元 |
| 2024-07-05 | 0.7560元 | 0.9660元 |
| 2024-07-04 | 0.7560元 | 0.9660元 |
| 2024-07-03 | 0.7600元 | 0.9700元 |
| 2024-07-02 | 0.7620元 | 0.9720元 |
| 2024-07-01 | 0.7640元 | 0.9740元 |
| 2024-06-28 | 0.7630元 | 0.9730元 |
| 2024-06-27 | 0.7610元 | 0.9710元 |
| 2024-06-26 | 0.7630元 | 0.9730元 |
| 2024-06-25 | 0.7550元 | 0.9650元 |
| 2024-06-24 | 0.7530元 | 0.9630元 |
| 2024-06-21 | 0.7620元 | 0.9720元 |
| 2024-06-20 | 0.7640元 | 0.9740元 |
| 2024-06-19 | 0.7710元 | 0.9810元 |
| 2024-06-18 | 0.7720元 | 0.9820元 |
| 2024-06-17 | 0.7710元 | 0.9810元 |
| 2024-06-14 | 0.7720元 | 0.9820元 |
| 2024-06-13 | 0.7710元 | 0.9810元 |
| 2024-06-12 | 0.7730元 | 0.9830元 |
| 2024-06-11 | 0.7720元 | 0.9820元 |
| 2024-06-07 | 0.7710元 | 0.9810元 |
| 2024-06-06 | 0.7720元 | 0.9820元 |
| 2024-06-05 | 0.7730元 | 0.9830元 |
| 2024-06-04 | 0.7730元 | 0.9830元 |
| 2024-06-03 | 0.7710元 | 0.9810元 |
| 2024-05-31 | 0.7760元 | 0.9860元 |
| 2024-05-30 | 0.7770元 | 0.9870元 |
| 2024-05-29 | 0.7760元 | 0.9860元 |
| 2024-05-28 | 0.7760元 | 0.9860元 |
| 2024-05-27 | 0.7770元 | 0.9870元 |
| 2024-05-24 | 0.7750元 | 0.9850元 |
| 2024-05-23 | 0.7770元 | 0.9870元 |
| 2024-05-22 | 0.7820元 | 0.9920元 |
| 2024-05-21 | 0.7800元 | 0.9900元 |
