华夏大盘精选混合A/B (000011.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数11.31万 | 成立日期 | 2004-08-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值15.0120元基金经理屠环宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率190.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.43% |
| 相关基金: | 主从基金华夏大盘精选混合C | ||||
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华夏大盘精选混合A/B(000011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 15.0120元 | 22.1680元 |
| 2024-12-19 | 15.0620元 | 22.2180元 |
| 2024-12-18 | 14.9960元 | 22.1520元 |
| 2024-12-17 | 14.9560元 | 22.1120元 |
| 2024-12-16 | 14.9430元 | 22.0990元 |
| 2024-12-13 | 15.1110元 | 22.2670元 |
| 2024-12-12 | 15.4280元 | 22.5840元 |
| 2024-12-11 | 15.2750元 | 22.4310元 |
| 2024-12-10 | 15.2530元 | 22.4090元 |
| 2024-12-09 | 15.1930元 | 22.3490元 |
| 2024-12-06 | 15.2230元 | 22.3790元 |
| 2024-12-05 | 15.0330元 | 22.1890元 |
| 2024-12-04 | 15.0830元 | 22.2390元 |
| 2024-12-03 | 15.1980元 | 22.3540元 |
| 2024-12-02 | 15.2510元 | 22.4070元 |
| 2024-11-29 | 15.1200元 | 22.2760元 |
| 2024-11-28 | 14.9850元 | 22.1410元 |
| 2024-11-27 | 15.1250元 | 22.2810元 |
| 2024-11-26 | 14.8820元 | 22.0380元 |
| 2024-11-25 | 14.9070元 | 22.0630元 |
| 2024-11-22 | 14.9740元 | 22.1300元 |
| 2024-11-21 | 15.3170元 | 22.4730元 |
| 2024-11-20 | 15.3680元 | 22.5240元 |
| 2024-11-19 | 15.2750元 | 22.4310元 |
| 2024-11-18 | 15.0820元 | 22.2380元 |
| 2024-11-15 | 15.2150元 | 22.3710元 |
| 2024-11-14 | 15.5180元 | 22.6740元 |
| 2024-11-13 | 15.8710元 | 23.0270元 |
| 2024-11-12 | 15.7920元 | 22.9480元 |
| 2024-11-11 | 15.8670元 | 23.0230元 |
| 2024-11-08 | 15.6780元 | 22.8340元 |
| 2024-11-07 | 15.7190元 | 22.8750元 |
| 2024-11-06 | 15.5410元 | 22.6970元 |
| 2024-11-05 | 15.5830元 | 22.7390元 |
| 2024-11-04 | 15.1580元 | 22.3140元 |
| 2024-11-01 | 14.8990元 | 22.0550元 |
| 2024-10-31 | 14.9780元 | 22.1340元 |
| 2024-10-30 | 15.0320元 | 22.1880元 |
| 2024-10-29 | 15.0570元 | 22.2130元 |
| 2024-10-28 | 15.1050元 | 22.2610元 |
| 2024-10-25 | 15.1550元 | 22.3110元 |
| 2024-10-24 | 14.9810元 | 22.1370元 |
| 2024-10-23 | 15.1710元 | 22.3270元 |
| 2024-10-22 | 15.1790元 | 22.3350元 |
| 2024-10-21 | 15.0700元 | 22.2260元 |
| 2024-10-18 | 14.9620元 | 22.1180元 |
| 2024-10-17 | 14.3620元 | 21.5180元 |
| 2024-10-16 | 14.4140元 | 21.5700元 |
| 2024-10-15 | 14.6000元 | 21.7560元 |
| 2024-10-14 | 14.9190元 | 22.0750元 |
