华夏大盘精选混合A/B (000011.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2004-08-11 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值12.6780元基金经理屠环宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率108.59% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.89% |
| 相关基金: | 主从基金华夏大盘精选混合C | ||||
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华夏大盘精选混合A/B(000011) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 12.6780元 | 19.8340元 |
| 2024-07-04 | 12.6760元 | 19.8320元 |
| 2024-07-03 | 12.7560元 | 19.9120元 |
| 2024-07-02 | 12.7700元 | 19.9260元 |
| 2024-07-01 | 12.9280元 | 20.0840元 |
| 2024-06-28 | 12.9460元 | 20.1020元 |
| 2024-06-27 | 12.8670元 | 20.0230元 |
| 2024-06-26 | 13.0150元 | 20.1710元 |
| 2024-06-25 | 12.8380元 | 19.9940元 |
| 2024-06-24 | 13.0300元 | 20.1860元 |
| 2024-06-21 | 13.2240元 | 20.3800元 |
| 2024-06-20 | 13.2050元 | 20.3610元 |
| 2024-06-19 | 13.3110元 | 20.4670元 |
| 2024-06-18 | 13.4310元 | 20.5870元 |
| 2024-06-17 | 13.3670元 | 20.5230元 |
| 2024-06-14 | 13.2750元 | 20.4310元 |
| 2024-06-13 | 13.2450元 | 20.4010元 |
| 2024-06-12 | 13.2270元 | 20.3830元 |
| 2024-06-11 | 13.2520元 | 20.4080元 |
| 2024-06-07 | 13.1770元 | 20.3330元 |
| 2024-06-06 | 13.3100元 | 20.4660元 |
| 2024-06-05 | 13.3690元 | 20.5250元 |
| 2024-06-04 | 13.4670元 | 20.6230元 |
| 2024-06-03 | 13.3020元 | 20.4580元 |
| 2024-05-31 | 13.2560元 | 20.4120元 |
| 2024-05-30 | 13.3150元 | 20.4710元 |
| 2024-05-29 | 13.2850元 | 20.4410元 |
| 2024-05-28 | 13.2920元 | 20.4480元 |
| 2024-05-27 | 13.4170元 | 20.5730元 |
| 2024-05-24 | 13.2390元 | 20.3950元 |
| 2024-05-23 | 13.3900元 | 20.5460元 |
| 2024-05-22 | 13.5440元 | 20.7000元 |
| 2024-05-21 | 13.6160元 | 20.7720元 |
| 2024-05-20 | 13.6940元 | 20.8500元 |
| 2024-05-17 | 13.6010元 | 20.7570元 |
| 2024-05-16 | 13.5060元 | 20.6620元 |
| 2024-05-15 | 13.5050元 | 20.6610元 |
| 2024-05-14 | 13.6020元 | 20.7580元 |
| 2024-05-13 | 13.6200元 | 20.7760元 |
| 2024-05-10 | 13.6240元 | 20.7800元 |
| 2024-05-09 | 13.6980元 | 20.8540元 |
| 2024-05-08 | 13.4720元 | 20.6280元 |
| 2024-05-07 | 13.6220元 | 20.7780元 |
| 2024-05-06 | 13.6410元 | 20.7970元 |
| 2024-04-30 | 13.4480元 | 20.6040元 |
| 2024-04-29 | 13.4460元 | 20.6020元 |
| 2024-04-26 | 13.1910元 | 20.3470元 |
| 2024-04-25 | 13.0660元 | 20.2220元 |
| 2024-04-24 | 13.1540元 | 20.3100元 |
| 2024-04-23 | 12.9700元 | 20.1260元 |
