大摩双利增强债券A (000024.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司持有人户数4.38万 | 成立日期 | 2013-03-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1965元基金经理周梦琳管理费用率0.75%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.20% |
| 相关基金: | 主从基金大摩双利增强债券C | ||||
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大摩双利增强债券A(000024) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.39亿 | 89.11% |
| (其中) 债券 | 8.39亿 | 89.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.02亿 | 10.84% |
| 3 | 其他资产 | 46.54万 | 0.05% |
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