大摩双利增强债券A (000024.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2013-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1758元基金经理周梦琳管理费用率0.75%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.23% |
| 相关基金: | 主从基金大摩双利增强债券C | ||||
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大摩双利增强债券A(000024) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.17元 | 3.64亿 | 3.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.97亿 | 4.33亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 5.48亿 | 4.84亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.46亿 | 5.68亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 7.61亿 | 6.69亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 10.28亿 | 9.12亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 11.97亿 | 10.76亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.13元 | 20.77亿 | 18.44亿元 | -- |
