大摩双利增强债券A (000024.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司持有人户数4.38万 | 成立日期 | 2013-03-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1965元基金经理周梦琳管理费用率0.75%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.20% |
| 相关基金: | 主从基金大摩双利增强债券C | ||||
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大摩双利增强债券A(000024) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-05 | -- | 0.75% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 351.35万元 | 0.75% | 93.69万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 0.75% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,146.45万元 | 0.75% | 305.72万元 | 0.20% |
| 2023-11-10 | -- | 0.75% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 674.06万元 | 0.75% | 179.75万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 3,042.36万元 | 0.75% | 811.29万元 | 0.20% |
