大摩双利增强债券A (000024.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司持有人户数4.38万 | 成立日期 | 2013-03-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1965元基金经理周梦琳管理费用率0.75%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.20% |
| 相关基金: | 主从基金大摩双利增强债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大摩双利增强债券A(000024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1965元 | 1.6873元 |
| 2024-12-19 | 1.1946元 | 1.6854元 |
| 2024-12-18 | 1.1953元 | 1.6861元 |
| 2024-12-17 | 1.1962元 | 1.6870元 |
| 2024-12-16 | 1.1963元 | 1.6871元 |
| 2024-12-13 | 1.1942元 | 1.6850元 |
| 2024-12-12 | 1.1915元 | 1.6823元 |
| 2024-12-11 | 1.1906元 | 1.6814元 |
| 2024-12-10 | 1.1899元 | 1.6807元 |
| 2024-12-09 | 1.1859元 | 1.6767元 |
| 2024-12-06 | 1.1849元 | 1.6757元 |
| 2024-12-05 | 1.1842元 | 1.6750元 |
| 2024-12-04 | 1.1833元 | 1.6741元 |
| 2024-12-03 | 1.1817元 | 1.6725元 |
| 2024-12-02 | 1.1811元 | 1.6719元 |
| 2024-11-29 | 1.1775元 | 1.6683元 |
| 2024-11-28 | 1.1754元 | 1.6662元 |
| 2024-11-27 | 1.1744元 | 1.6652元 |
| 2024-11-26 | 1.1734元 | 1.6642元 |
| 2024-11-25 | 1.1724元 | 1.6632元 |
| 2024-11-22 | 1.1718元 | 1.6626元 |
| 2024-11-21 | 1.1712元 | 1.6620元 |
| 2024-11-20 | 1.1707元 | 1.6615元 |
| 2024-11-19 | 1.1703元 | 1.6611元 |
| 2024-11-18 | 1.1699元 | 1.6607元 |
| 2024-11-15 | 1.1695元 | 1.6603元 |
| 2024-11-14 | 1.1692元 | 1.6600元 |
| 2024-11-13 | 1.1692元 | 1.6600元 |
| 2024-11-12 | 1.1685元 | 1.6593元 |
| 2024-11-11 | 1.1679元 | 1.6587元 |
| 2024-11-08 | 1.1664元 | 1.6572元 |
| 2024-11-07 | 1.1659元 | 1.6567元 |
| 2024-11-06 | 1.1645元 | 1.6553元 |
| 2024-11-05 | 1.1642元 | 1.6550元 |
| 2024-11-04 | 1.1641元 | 1.6549元 |
| 2024-11-01 | 1.1633元 | 1.6541元 |
| 2024-10-31 | 1.1621元 | 1.6529元 |
| 2024-10-30 | 1.1623元 | 1.6531元 |
| 2024-10-29 | 1.1628元 | 1.6536元 |
| 2024-10-28 | 1.1634元 | 1.6542元 |
| 2024-10-25 | 1.1647元 | 1.6555元 |
| 2024-10-24 | 1.1663元 | 1.6571元 |
| 2024-10-23 | 1.1663元 | 1.6571元 |
| 2024-10-22 | 1.1687元 | 1.6595元 |
| 2024-10-21 | 1.1703元 | 1.6611元 |
| 2024-10-18 | 1.1702元 | 1.6610元 |
| 2024-10-17 | 1.1700元 | 1.6608元 |
| 2024-10-16 | 1.1687元 | 1.6595元 |
| 2024-10-15 | 1.1685元 | 1.6593元 |
| 2024-10-14 | 1.1668元 | 1.6576元 |
