大摩双利增强债券A (000024.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2013-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1758元基金经理周梦琳管理费用率0.75%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.23% |
| 相关基金: | 主从基金大摩双利增强债券C | ||||
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大摩双利增强债券A(000024) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1758元 | 1.6666元 |
| 2024-07-25 | 1.1748元 | 1.6656元 |
| 2024-07-24 | 1.1734元 | 1.6642元 |
| 2024-07-23 | 1.1730元 | 1.6638元 |
| 2024-07-22 | 1.1718元 | 1.6626元 |
| 2024-07-19 | 1.1703元 | 1.6611元 |
| 2024-07-18 | 1.1699元 | 1.6607元 |
| 2024-07-17 | 1.1701元 | 1.6609元 |
| 2024-07-16 | 1.1700元 | 1.6608元 |
| 2024-07-15 | 1.1697元 | 1.6605元 |
| 2024-07-12 | 1.1690元 | 1.6598元 |
| 2024-07-11 | 1.1684元 | 1.6592元 |
| 2024-07-10 | 1.1678元 | 1.6586元 |
| 2024-07-09 | 1.1677元 | 1.6585元 |
| 2024-07-08 | 1.1669元 | 1.6577元 |
| 2024-07-05 | 1.1683元 | 1.6591元 |
| 2024-07-04 | 1.1692元 | 1.6600元 |
| 2024-07-03 | 1.1690元 | 1.6598元 |
| 2024-07-02 | 1.1683元 | 1.6591元 |
| 2024-07-01 | 1.1678元 | 1.6586元 |
| 2024-06-28 | 1.1690元 | 1.6598元 |
| 2024-06-27 | 1.1684元 | 1.6592元 |
| 2024-06-26 | 1.1675元 | 1.6583元 |
| 2024-06-25 | 1.1671元 | 1.6579元 |
| 2024-06-24 | 1.1666元 | 1.6574元 |
| 2024-06-21 | 1.1662元 | 1.6570元 |
| 2024-06-20 | 1.1665元 | 1.6573元 |
| 2024-06-19 | 1.1663元 | 1.6571元 |
| 2024-06-18 | 1.1660元 | 1.6568元 |
| 2024-06-17 | 1.1656元 | 1.6564元 |
| 2024-06-14 | 1.1653元 | 1.6561元 |
| 2024-06-13 | 1.1648元 | 1.6556元 |
| 2024-06-12 | 1.1645元 | 1.6553元 |
| 2024-06-11 | 1.1644元 | 1.6552元 |
| 2024-06-07 | 1.1637元 | 1.6545元 |
| 2024-06-06 | 1.1632元 | 1.6540元 |
| 2024-06-05 | 1.1627元 | 1.6535元 |
| 2024-06-04 | 1.1621元 | 1.6529元 |
| 2024-06-03 | 1.1620元 | 1.6528元 |
| 2024-05-31 | 1.1613元 | 1.6521元 |
| 2024-05-30 | 1.1614元 | 1.6522元 |
| 2024-05-29 | 1.1610元 | 1.6518元 |
| 2024-05-28 | 1.1602元 | 1.6510元 |
| 2024-05-27 | 1.1596元 | 1.6504元 |
| 2024-05-24 | 1.1594元 | 1.6502元 |
| 2024-05-23 | 1.1592元 | 1.6500元 |
| 2024-05-22 | 1.1584元 | 1.6492元 |
| 2024-05-21 | 1.1579元 | 1.6487元 |
| 2024-05-20 | 1.1579元 | 1.6487元 |
| 2024-05-17 | 1.1572元 | 1.6480元 |
