华富安鑫债券 (000028.jj)华富基金管理有限公司持有人户数2,018.00 | 成立日期 | 2013-04-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0051元基金经理戴弘毅管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率42.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
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华富安鑫债券(000028) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 789.68万 | 16.92% |
| (其中) 股票 | 789.68万 | 16.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,783.51万 | 81.06% |
| (其中) 债券 | 3,783.51万 | 81.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 89.40万 | 1.92% |
| 4 | 其他资产 | 5.04万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 672.80万 | 14.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.66万 | 1.09% |
| 采矿业 | 45.60万 | 0.98% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15.62万 | 0.33% |
| 房地产业 | 5.01万 | 0.11% |
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