华富安鑫债券 (000028.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-04-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.8967元基金经理戴弘毅管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率56.47% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
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华富安鑫债券(000028) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 735.38万 | 15.26% |
| (其中) 股票 | 735.38万 | 15.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,971.77万 | 82.40% |
| (其中) 债券 | 3,971.77万 | 82.40% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 112.56万 | 2.34% |
| 4 | 其他资产 | 5,309.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 637.18万 | 13.22% |
| 采矿业 | 44.40万 | 0.92% |
| 文化、体育和娱乐业 | 29.67万 | 0.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20.25万 | 0.42% |
| 房地产业 | 3.88万 | 0.08% |
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